8月17日,集團公司資金管理系統(tǒng)一期正式上線啟動。作為財務結算、核算實現(xiàn)統(tǒng)一的重要體現(xiàn),資金系統(tǒng)一期項目成功上線是公司財務信息化發(fā)展的一座里程碑,為后期更好地實現(xiàn)業(yè)財融合奠定了基礎。
按照集團公司黨委書記、董事長韓珍堂提出的“監(jiān)督、管理、參謀、服務”八字方針要求,項目自6月23日啟動以來,財務人員轉(zhuǎn)變觀念、拓展思路、艱苦奮斗,致力于項目早日上線運行。
由于時間緊、任務重,加之需要完成與SAP、共享系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)的集成開發(fā),項目實施人員充分發(fā)揮不怕苦、不怕累、不畏難的精神,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研、實地走訪、會議面談等等多種方式,了解公司實際情況;經(jīng)過十幾次的會議討論解決管理流程、集成路徑、集成系統(tǒng)搭建等難題;完成10家銀行的銀企直聯(lián)對接工作。期間,信息化部、財務部通力協(xié)作、積極配合,加班加點、多次溝通,通過各方共同努力,太重資金系統(tǒng)順利完成一期上線工作。
項目上線后,實現(xiàn)了計劃管控、實時監(jiān)控、決策支持、安全高效結算、集成核算五項功能,能夠與SAP、共享系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的集成和交互,實現(xiàn)月度預算、周收付款排程、資金計劃控制付款、大額支付監(jiān)控等效果,進而圖形化展示資金存量、流量狀況,輔助決策支持。